Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7165 | Symbol: DFSU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF (ISIN: US25434V7165) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (3,1), KUV (2,0) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 197,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 14,8%, die Bruttomarge liegt bei 48,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 83,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 46,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 761 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.