Dimensional - US Vector Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V5599 | Symbol: DXUV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Dimensional - US Vector Equity ETF (ISIN: US25434V5599) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - US Vector Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Dimensional - US Vector Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - US Vector Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,3% sowie Prognosen von 22,2% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - US Vector Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,9%, die Nettogewinnmarge 12,5%, die Bruttomarge liegt bei 44,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - US Vector Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Dimensional - US Vector Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 122,2%; die Kursvolatilität beträgt 39,9% über drei Monate und 37,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Dimensional - US Vector Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Dimensional - US Vector Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 43,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - US Vector Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - US Vector Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - US Vector Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - US Vector Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - US Vector Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dimensional - US Vector Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - US Vector Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 3,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 801 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - US Vector Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - US Vector Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - US Vector Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).