Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460E6611  |  Symbol: DFEN

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF (ISIN: US25460E6611) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (7,0), KUV (3,5) und KCV (30,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 423,2% sowie Prognosen von 31,1% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,9%, eine Bruttomarge von 26,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1%, einen Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 102,5% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 81,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF ist GE Aerospace mit einem Gewicht von 20,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.