Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25460E3642 | Symbol: WEBL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF (ISIN: US25460E3642) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,7), KBV (6,6), KUV (4,9) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 289,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1810,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 14,9%, die Bruttomarge liegt bei 68,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6%, einen Verschuldungsgrad von 57,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,3%, eine Gewinnvolatilität von 79,0% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 25,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.