Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25460E3642 | Symbol: WEBL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (ISIN: US25460E3642) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (8,3), KUV (5,5) und KCV (20,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 347,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 317,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 13,8%, die Bruttomarge liegt bei 64,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2%, einen Verschuldungsgrad von 54,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 81,1% sowie eine Volatilität von 49,2% (3M) und 42,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 25,9%, das 12-Monats-Momentum 20,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ein positives Kurspotenzial von 25,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares?
Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 14,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.