Direxion Daily Financial Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459Y6941  |  Symbol: FAS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (ISIN: US25459Y6941) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (2,3), KUV (2,8) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 134,7% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,6%, die Bruttomarge beträgt 64,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,9%, ein Verschuldungsgrad von 56,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 32,9% sowie eine Kursvolatilität von 27,0% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Financial Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 9,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Financial Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Financial Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Financial Bull 3X ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 11,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Financial Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Financial Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).