Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459Y8764  |  Symbol: CURE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF (ISIN: US25459Y8764) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,2), KBV (5,0), KUV (2,9) und KCV (21,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 265,7% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 69,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 66,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 17,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.