Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25490K5965  |  Symbol: NAIL

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (ISIN: US25490K5965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,6% sowie Analystenschätzungen von 16,5% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 8,9%, die Bruttomarge beträgt 29,1% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 29,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 0,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ist D.R. Horton Inc. mit einem Gewicht von 14,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.