Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25490K5965  |  Symbol: NAIL

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (ISIN: US25490K5965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 65,7% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 28,0% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,5%, die Gewinnvolatilität bei 33,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,1%, ein 12-Monats-Momentum von 13,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ist D.R. Horton Inc. mit einem Gewicht von 15,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.