Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25490K5965  |  Symbol: NAIL

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (ISIN: US25490K5965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (15,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 30,0% sowie Analystenschätzungen von 19,5% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 8,3%, die Bruttomarge beträgt 23,5% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,6%, die Gewinnvolatilität bei 30,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -16,6%, das 12-Monats-Momentum bei -1,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF ist D.R. Horton Inc. mit einem Gewicht von 21,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).