Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25459W7305 | Symbol: MIDU
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF (ISIN: US25459W7305) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (2,6), KUV (1,7) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 214,6% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 118,4% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 59,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF ist TechnipFMC plc mit einem Gewicht von 0,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 397 Aktien.
Wie bewerten wir den Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.