Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460E6462  |  Symbol: PILL

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF (ISIN: US25460E6462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,03 weist der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,4), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (11,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9416,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -41,4% sowie Analystenschätzungen von 40,7% (EPS) und 2106,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,3%, eine Nettogewinnmarge von -156,0%, eine Bruttomarge von 61,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,7%, der Verschuldungsgrad bei 39,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 63,5%, die Gewinnvolatilität 100,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,1% (3M) und 65,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,4%, das 12-Monats-Momentum 130,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 45,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ist Crinetics Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 3,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.