Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460E6462  |  Symbol: PILL

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF (ISIN: US25460E6462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,6), KBV (4,6), KUV (2,5) und KCV (7,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2301,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 497,7% sowie Prognosen von 39,9% für das EPS-Wachstum und 26,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3%, eine Nettogewinnmarge von -82,3%, eine Bruttomarge von 76,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,6%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 44,7%, die Gewinnvolatilität 106,1%; die Kursvolatilität liegt bei 62,9% (3M) und 74,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,4%, das 12-Monats-Momentum bei 152,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 56,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF ist Organon & Co. mit einem Gewicht von 11,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.