Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459W7552  |  Symbol: DRN

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF (ISIN: US25459W7552) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,5), KBV (3,3), KUV (4,6) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 275,4% sowie Analystenschätzungen von 6,4% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 26,7%, eine Bruttomarge von 53,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,2%, ein Verschuldungsgrad von 67,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 56,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 83,9% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 10,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.