Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459W7552  |  Symbol: DRN

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF (ISIN: US25459W7552) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,8), KBV (2,7), KUV (6,9) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,7% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 23,6%, eine Bruttomarge von 54,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 37,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 69,2% sowie eine Kursvolatilität von 25,6% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,0%, das 12-Monats-Momentum 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 10,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.