Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460G1537  |  Symbol: DPST

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (ISIN: US25460G1537) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,2), KUV (2,5) und KCV (10,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,0% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von 19,7%, eine Bruttomarge von 64,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 5,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,8%, die Gewinnvolatilität bei 39,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF ist Flagstar Financial Inc. mit einem Gewicht von 1,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 149 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).