Direxion Daily Retail Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25460G8151 | Symbol: RETL
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Direxion Daily Retail Bull 3X ETF (ISIN: US25460G8151) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (0,5) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 237,0% sowie Prognosen von 21,4% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 4,4%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 1,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8%, ein Verschuldungsgrad von 58,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,6%, eine Gewinnvolatilität von 149,4% sowie eine Volatilität von 42,6% (3M) und 43,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,6%, ein 12-Monats-Momentum von 32,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Direxion Daily Retail Bull 3X ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Retail Bull 3X ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Direxion Daily Retail Bull 3X ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Direxion Daily Retail Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Direxion Daily Retail Bull 3X ETF ist Abercrombie & Fitch Co. mit einem Gewicht von 1,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den Direxion Daily Retail Bull 3X ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Retail Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Retail Bull 3X ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.