Direxion Daily Retail Bull 3X Shares – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460G8151  |  Symbol: RETL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (ISIN: US25460G8151) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (1,8), KUV (0,4) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 126,6% sowie Prognosen von 22,1% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 3,9%, die Bruttomarge beträgt 38,7% und der Kapitalumschlag 1,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, ein Verschuldungsgrad von 58,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 130,4% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 45,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Retail Bull 3X Shares weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,0%, das 12-Monats-Momentum 8,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Retail Bull 3X Shares?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Retail Bull 3X Shares?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Retail Bull 3X Shares am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ist Groupon Inc. mit einem Gewicht von 2,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Retail Bull 3X Shares?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Retail Bull 3X Shares als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Retail Bull 3X Shares?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.