Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459W4583  |  Symbol: SOXL

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (ISIN: US25459W4583) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,47 weist der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (53,6), KBV (14,5), KUV (15,6) und KCV (43,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 470,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,7%, die Nettogewinnmarge 29,6%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,0%, die Gewinnvolatilität 66,9%; die Kursvolatilität liegt bei 61,8% (3M) und 52,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,68 zeigt der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 59,9%, das 12-Monats-Momentum 267,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 18,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.