Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460E6793  |  Symbol: TPOR

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF (ISIN: US25460E6793) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (4,5), KUV (1,7) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 124,0% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 30,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6%, einen Verschuldungsgrad von 55,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,2%, die Gewinnvolatilität bei 179,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,8%, das 12-Monats-Momentum 52,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 30,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.