Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25459Y2072 | Symbol: QQQE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF (ISIN: US25459Y2072) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (5,8), KUV (5,3) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 298,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 111,1% sowie eine Volatilität von 53,2% (3M) und 53,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 51,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF ist Marvell Technology Inc. mit einem Gewicht von 1,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.
Wie bewerten wir den Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.