Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A3216 | Symbol: DSTL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ISIN: US26922A3216) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (3,4), KUV (1,5) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 68,4% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 13,8%, die Bruttomarge liegt bei 48,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 73,9%; die Kursvolatilität beträgt 36,7% über drei Monate und 37,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum -3,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ist Salesforce Inc. mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.