Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A3216 | Symbol: DSTL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ISIN: US26922A3216) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,2), KBV (3,3), KUV (1,3) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,7% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,2%, die Nettogewinnmarge 12,7%, die Bruttomarge liegt bei 45,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 91,9%; die Kursvolatilität beträgt 39,9% über drei Monate und 34,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,5%, das 12-Monats-Momentum 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ist Salesforce Inc. mit einem Gewicht von 2,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).