Drone and Modern Warfare ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B3942 | Symbol: JEDI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Drone and Modern Warfare ETF (ISIN: US26922B3942) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Drone and Modern Warfare ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,60 weist der Drone and Modern Warfare ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,0), KBV (5,2), KUV (7,2) und KCV (27,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Drone and Modern Warfare ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 695,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -426,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 55,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Drone and Modern Warfare ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,41 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -9,4%, die Nettogewinnmarge -41,4%, die Bruttomarge 31,6% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Drone and Modern Warfare ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,4%, der Verschuldungsgrad bei 17,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,76 zeigt der Drone and Modern Warfare ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,6%, die Gewinnvolatilität bei 748,8%; die Kursvolatilität beträgt 97,8% über drei Monate und 92,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,11 zeigt der Drone and Modern Warfare ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Drone and Modern Warfare ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 75,1%, das 12-Monats-Momentum 245,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Drone and Modern Warfare ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Drone and Modern Warfare ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Drone and Modern Warfare ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Drone and Modern Warfare ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Drone and Modern Warfare ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Drone and Modern Warfare ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Drone and Modern Warfare ETF ist Redwire Corporation mit einem Gewicht von 28,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Drone and Modern Warfare ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Drone and Modern Warfare ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Drone and Modern Warfare ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.