Dynamic Active Global Financial Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA26800W1068 | Symbol: DXF.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Dynamic Active Global Financial Services ETF (ISIN: CA26800W1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dynamic Active Global Financial Services ETF ETF zeichnen sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,48 weist der Dynamic Active Global Financial Services ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (126,4), KBV (2,9), KUV (8,0) und KCV (–) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Dynamic Active Global Financial Services ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum -60,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 5553,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dynamic Active Global Financial Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,0%, eine Bruttomarge von 66,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dynamic Active Global Financial Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 0,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 0,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Dynamic Active Global Financial Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 66,7%, eine Gewinnvolatilität von 708,2% sowie eine Volatilität von 12,7% (3M) und 28,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Dynamic Active Global Financial Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Dynamic Active Global Financial Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 55,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dynamic Active Global Financial Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dynamic Active Global Financial Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dynamic Active Global Financial Services ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dynamic Active Global Financial Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dynamic Active Global Financial Services ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dynamic Active Global Financial Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dynamic Active Global Financial Services ETF ist Allfunds Group plc mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Dynamic Active Global Financial Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dynamic Active Global Financial Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dynamic Active Global Financial Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).