Dynamic Active Global Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA26784H1091 | Symbol: DXN.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dynamic Active Global Infrastructure ETF (ISIN: CA26784H1091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dynamic Active Global Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Dynamic Active Global Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dynamic Active Global Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,7% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dynamic Active Global Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 14,8%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dynamic Active Global Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 67,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 59,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Dynamic Active Global Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,1%, eine Gewinnvolatilität von 69,6% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Dynamic Active Global Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Dynamic Active Global Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,4%, das 12-Monats-Momentum 4,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dynamic Active Global Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dynamic Active Global Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dynamic Active Global Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dynamic Active Global Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dynamic Active Global Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 31,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dynamic Active Global Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dynamic Active Global Infrastructure ETF ist Entergy Corporation mit einem Gewicht von 4,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Dynamic Active Global Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dynamic Active Global Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dynamic Active Global Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.