Dynamic Active U.S. Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA26801J1049 | Symbol: DXU.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dynamic Active U.S. Dividend ETF (ISIN: CA26801J1049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dynamic Active U.S. Dividend ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Dynamic Active U.S. Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (4,8), KUV (1,3) und KCV (23,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dynamic Active U.S. Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dynamic Active U.S. Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,8%, die Nettogewinnmarge 18,7%, die Bruttomarge liegt bei 38,0% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dynamic Active U.S. Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des Dynamic Active U.S. Dividend ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,8%, die Gewinnvolatilität 136,6%; die Kursvolatilität liegt bei 43,1% (3M) und 47,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Dynamic Active U.S. Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Dynamic Active U.S. Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -6,3%, das 12-Monats-Momentum 68,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dynamic Active U.S. Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dynamic Active U.S. Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dynamic Active U.S. Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dynamic Active U.S. Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dynamic Active U.S. Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dynamic Active U.S. Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dynamic Active U.S. Dividend ETF ist Amphenol Corporation mit einem Gewicht von 8,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Dynamic Active U.S. Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dynamic Active U.S. Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dynamic Active U.S. Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.