Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA26802A1021 | Symbol: DXZ.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (ISIN: CA26802A1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,6), KUV (2,3) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 276,6% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 11,2%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 297,4% sowie eine Volatilität von 34,0% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum -1,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 23,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF ist Texas Roadhouse Inc. mit einem Gewicht von 10,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.