EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L1851 | Symbol: GQQQ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF (ISIN: US02072L1851) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,3), KBV (6,6), KUV (3,2) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 377,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 9,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,40 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,7%, die Nettogewinnmarge 29,2%, die Bruttomarge liegt bei 55,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,0%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 89,2% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 43,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 58,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 119 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.