EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q6558 | Symbol: RNIN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (ISIN: US02072Q6558) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 224,7% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 13,2%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 282,4%; die Kursvolatilität liegt bei 48,9% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 24,1%, das 12-Monats-Momentum bei 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF ist RingCentral Inc. mit einem Gewicht von 1,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.