EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26824D6058 | Symbol: BWQG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF (ISIN: US26824D6058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (8,1), KUV (7,3) und KCV (22,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 270,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 553,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 14,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,4%, die Nettogewinnmarge 34,4%, die Bruttomarge liegt bei 63,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 72,2%; die Kursvolatilität liegt bei 49,5% (3M) und 45,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 105,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 29,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.