EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q8042 | Symbol: TAX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF (ISIN: US02072Q8042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,9), KUV (1,0) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 105,2% sowie Prognosen von 20,7% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 8,2%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 134,6% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 42,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,8%, das 12-Monats-Momentum bei 29,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF ist Revolution Medicines Inc. mit einem Gewicht von 1,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.