EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q4991 | Symbol: CTEF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF (ISIN: US02072Q4991) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (10,1), KUV (3,4) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 846,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,0%, die Nettogewinnmarge 31,0%, die Bruttomarge liegt bei 59,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 194,7%; die Kursvolatilität liegt bei 57,3% (3M) und 55,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -2,5%, das 12-Monats-Momentum 119,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF ist Fortinet Inc. mit einem Gewicht von 5,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.