EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q4819 | Symbol: CTIF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF (ISIN: US02072Q4819) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (5,0), KUV (3,5) und KCV (19,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,2% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 31,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,5% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,0%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF ist Parker-Hannifin Corporation mit einem Gewicht von 7,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).