EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26824D8781  |  Symbol: BAGX

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF (ISIN: US26824D8781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (5,2), KUV (2,7) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,2%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,0%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,4%, eine Gewinnvolatilität von 83,3% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 44,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,7%, das 12-Monats-Momentum 105,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF?

Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 84 Aktien.

Wie bewerten wir den EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.