EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4665 | Symbol: ECML
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ISIN: US02072L4665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (2,3), KUV (1,2) und KCV (8,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 547,7% sowie Analystenschätzungen von 11,1% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 68,4% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,5%, das 12-Monats-Momentum 21,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF ist Matson Inc. mit einem Gewicht von 2,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).