Eagle Capital Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88339Y1029 | Symbol: EAGL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Eagle Capital Select Equity ETF (ISIN: US88339Y1029) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Eagle Capital Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Eagle Capital Select Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (3,9), KUV (2,9) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Eagle Capital Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 100,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Eagle Capital Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 59,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Eagle Capital Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Eagle Capital Select Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 67,1% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 35,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Eagle Capital Select Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Eagle Capital Select Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 18,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Eagle Capital Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Eagle Capital Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Eagle Capital Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Eagle Capital Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Eagle Capital Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Eagle Capital Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Eagle Capital Select Equity ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 10,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Eagle Capital Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Eagle Capital Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Eagle Capital Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.