Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78249U4076 | Symbol: REMG
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US78249U4076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,76 weist der Emerging Markets Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (344,1), KBV (7,6), KUV (65,1) und KCV (46,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum -82,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -69,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,1% sowie ein Umsatzwachstum von 200,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Emerging Markets Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 19,0%, eine Bruttomarge von 68,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Emerging Markets Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9%, ein Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -2,61 zeigt der Emerging Markets Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 130,3%, die Gewinnvolatilität bei 445,1%; die Kursvolatilität beträgt 107,0% über drei Monate und 101,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Emerging Markets Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,82 zeigt der Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 49,0%, das 12-Monats-Momentum 622,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Emerging Markets Equity ETF liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Emerging Markets Equity ETF ist Nebius Group N.V. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Emerging Markets Equity ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.