EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFYN8Y92 | Symbol: EMQQ.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der EMQQ Emerging Markets Internet (ISIN: IE00BFYN8Y92) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EMQQ Emerging Markets Internet ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des EMQQ Emerging Markets Internet als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,2), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EMQQ Emerging Markets Internet zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1011,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 882,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der EMQQ Emerging Markets Internet ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 19,9%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EMQQ Emerging Markets Internet erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des EMQQ Emerging Markets Internet auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 50,0%, die Gewinnvolatilität 143,1%; die Kursvolatilität liegt bei 39,2% (3M) und 38,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des EMQQ Emerging Markets Internet auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des EMQQ Emerging Markets Internet auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,1%, ein 12-Monats-Momentum von -18,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EMQQ Emerging Markets Internet
Wie lautet die Analystenprognose für den EMQQ Emerging Markets Internet?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EMQQ Emerging Markets Internet ein positives Kurspotenzial von 37,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EMQQ Emerging Markets Internet?
Der regionale Schwerpunkt des EMQQ Emerging Markets Internet liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 30,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im EMQQ Emerging Markets Internet am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EMQQ Emerging Markets Internet ist Nu Holdings Ltd. mit einem Gewicht von 7,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den EMQQ Emerging Markets Internet?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EMQQ Emerging Markets Internet als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EMQQ Emerging Markets Internet?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.