EMQQ The Emerging Markets Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015058890 | Symbol: EMQQ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (ISIN: US3015058890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EMQQ The Emerging Markets Internet ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (2,1), KUV (2,1) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 990,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 922,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der EMQQ The Emerging Markets Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,3%, die Bruttomarge beträgt 48,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,2%, die Gewinnvolatilität 148,4%; die Kursvolatilität liegt bei 39,3% (3M) und 38,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 4,1%, ein 12-Monats-Momentum von -19,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EMQQ The Emerging Markets Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EMQQ The Emerging Markets Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EMQQ The Emerging Markets Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EMQQ The Emerging Markets Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 28,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im EMQQ The Emerging Markets Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EMQQ The Emerging Markets Internet ETF ist Nu Holdings Ltd. mit einem Gewicht von 7,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den EMQQ The Emerging Markets Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EMQQ The Emerging Markets Internet ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EMQQ The Emerging Markets Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.