ERShares Private-Public Crossover ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2938288774 | Symbol: XOVR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ERShares Private-Public Crossover ETF (ISIN: US2938288774) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ERShares Private-Public Crossover ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,14 weist der ERShares Private-Public Crossover ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,7), KBV (7,2), KUV (6,7) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ERShares Private-Public Crossover ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,38 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 309,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 623,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ERShares Private-Public Crossover ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,53 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,1%, die Nettogewinnmarge 26,7%, die Bruttomarge liegt bei 66,5% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der ERShares Private-Public Crossover ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,0%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der ERShares Private-Public Crossover ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,0%, die Gewinnvolatilität bei 155,5%; die Kursvolatilität beträgt 50,1% über drei Monate und 49,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der ERShares Private-Public Crossover ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ERShares Private-Public Crossover ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,5%, das 12-Monats-Momentum bei 53,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ERShares Private-Public Crossover ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ERShares Private-Public Crossover ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ERShares Private-Public Crossover ETF ein positives Kurspotenzial von 28,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ERShares Private-Public Crossover ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ERShares Private-Public Crossover ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ERShares Private-Public Crossover ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ERShares Private-Public Crossover ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den ERShares Private-Public Crossover ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ERShares Private-Public Crossover ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ERShares Private-Public Crossover ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.