Essential 40 Stock ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US6649257085  |  Symbol: ESN

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Essential 40 Stock ETF (ISIN: US6649257085) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Essential 40 Stock ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Essential 40 Stock ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (3,6), KUV (2,0) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Essential 40 Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,9% sowie Prognosen von 8,8% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Essential 40 Stock ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Essential 40 Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,7%, einen Verschuldungsgrad von 52,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Essential 40 Stock ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 77,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,1% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Essential 40 Stock ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Essential 40 Stock ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,1%, das 12-Monats-Momentum bei 19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Essential 40 Stock ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Essential 40 Stock ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Essential 40 Stock ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Essential 40 Stock ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Essential 40 Stock ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Essential 40 Stock ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Essential 40 Stock ETF ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 5,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den Essential 40 Stock ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Essential 40 Stock ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Essential 40 Stock ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).