ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015056993 | Symbol: SIXL
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (ISIN: US3015056993) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,3% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,5%, die Gewinnvolatilität bei 132,6%; die Kursvolatilität beträgt 27,5% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 13,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF ist Pacira BioSciences Inc. mit einem Gewicht von 0,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 232 Aktien.
Wie bewerten wir den ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).