ETC 6 Meridian Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015056167 | Symbol: SXQG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (ISIN: US3015056167) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,6), KBV (12,1), KUV (7,5) und KCV (27,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 347,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 684,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETC 6 Meridian Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,67 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,8%, die Nettogewinnmarge 36,7%, die Bruttomarge liegt bei 69,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 40,9%, die Gewinnvolatilität bei 127,9%; die Kursvolatilität beträgt 39,7% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,8%, das 12-Monats-Momentum 17,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETC 6 Meridian Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETC 6 Meridian Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETC 6 Meridian Quality Growth ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 6,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETC 6 Meridian Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.