ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q4322 | Symbol: AQEC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF (ISIN: US26923Q4322) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,6), KBV (5,0), KUV (3,3) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 140,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 59,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 67,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 21,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 3,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 150 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.