ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26923V4564  |  Symbol: TMGN

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF (ISIN: US26923V4564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,30 weist der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,2), KBV (9,2), KUV (6,9) und KCV (25,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 278,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 622,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 16,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,9%, die Nettogewinnmarge 28,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 59,1%; die Kursvolatilität liegt bei 42,9% (3M) und 35,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,8%, das 12-Monats-Momentum bei 14,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 17,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.

Wie bewerten wir den ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.