ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923V4721 | Symbol: HBMX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF (ISIN: US26923V4721) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (10,6), KBV (3,8), KUV (9,4) und KCV (9,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 346,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,5%, die Nettogewinnmarge 33,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,8%, der Verschuldungsgrad bei 18,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 26,7%, die Gewinnvolatilität bei 90,0%; die Kursvolatilität beträgt 82,1% über drei Monate und 71,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 197,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ein positives Kurspotenzial von 52,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 40,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 8,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.