ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923V5140 | Symbol: HALX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF (ISIN: US26923V5140) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (3,5), KUV (2,3) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 825,6% sowie Prognosen von 25,3% für das EPS-Wachstum und 4,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7%, ein Verschuldungsgrad von 60,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 44,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,6%, eine Gewinnvolatilität von 50,3% sowie eine Kursvolatilität von 28,4% (3M) und 28,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF ist Royal Gold Inc. mit einem Gewicht von 4,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).