ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2689615050 | Symbol: BGDV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF (ISIN: US2689615050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (4,7), KUV (2,8) und KCV (15,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 333,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 21,6%, die Bruttomarge liegt bei 50,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,5% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 20,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF ist Victory Capital Holdings Inc. mit einem Gewicht von 6,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).