ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B3785 | Symbol: RKNG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF (ISIN: US26922B3785) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,46 weist der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (61,6), KBV (4,0), KUV (10,7) und KCV (32,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 795105,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 47,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 77,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,4%, eine Nettogewinnmarge von -2867,0%, eine Bruttomarge von 51,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 40,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,58 zeigt der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 63,0%, die Gewinnvolatilität bei 178,8%; die Kursvolatilität beträgt 96,9% über drei Monate und 92,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 178,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ein positives Kurspotenzial von 62,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF ist Bitmine Immersion Technologies Inc. mit einem Gewicht von 6,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Series Solutions - Defiance Retail Kings ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.