ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2689613154 | Symbol: XIGV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF (ISIN: US2689613154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,1), KBV (7,0), KUV (5,8) und KCV (23,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 452,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,7%, die Nettogewinnmarge 25,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 86,2% sowie eine Volatilität von 55,4% (3M) und 50,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 92,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ein positives Kurspotenzial von 27,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.