ETFB Green SRI REITs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B4023 | Symbol: RITA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der ETFB Green SRI REITs ETF (ISIN: US26922B4023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ETFB Green SRI REITs ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der ETFB Green SRI REITs ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,7), KBV (2,4), KUV (8,8) und KCV (18,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der ETFB Green SRI REITs ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,4% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 8,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ETFB Green SRI REITs ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 28,5%, eine Bruttomarge von 37,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Verschuldungsprofil des ETFB Green SRI REITs ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1%, ein Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der ETFB Green SRI REITs ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 54,5% sowie eine Kursvolatilität von 21,0% (3M) und 22,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ETFB Green SRI REITs ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der ETFB Green SRI REITs ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,8%, das 12-Monats-Momentum 8,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ETFB Green SRI REITs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ETFB Green SRI REITs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ETFB Green SRI REITs ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ETFB Green SRI REITs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ETFB Green SRI REITs ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ETFB Green SRI REITs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ETFB Green SRI REITs ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 10,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den ETFB Green SRI REITs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ETFB Green SRI REITs ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ETFB Green SRI REITs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.