Eventide Large Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US86280R1187 | Symbol: ESLG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Eventide Large Cap Growth ETF (ISIN: US86280R1187) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Eventide Large Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Eventide Large Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,2), KBV (7,7), KUV (6,1) und KCV (27,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Eventide Large Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 204,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 746,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Eventide Large Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,4%, die Nettogewinnmarge 24,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Eventide Large Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Eventide Large Cap Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,8%, eine Gewinnvolatilität von 62,3% sowie eine Volatilität von 46,7% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Eventide Large Cap Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Eventide Large Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 24,7%, das 12-Monats-Momentum bei 56,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Eventide Large Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Eventide Large Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Eventide Large Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Eventide Large Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Eventide Large Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Eventide Large Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Eventide Large Cap Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den Eventide Large Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Eventide Large Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Eventide Large Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.