Evolve Automobile Innovation Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30052J1021 | Symbol: CARS.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve Automobile Innovation Index Fund (ISIN: CA30052J1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve Automobile Innovation Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Evolve Automobile Innovation Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (7,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Evolve Automobile Innovation Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 870,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 293,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 67,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 35,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der Evolve Automobile Innovation Index Fund ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von -18,3%, eine Bruttomarge von 28,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Evolve Automobile Innovation Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Evolve Automobile Innovation Index Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,3%, die Gewinnvolatilität bei 86,7%; die Kursvolatilität beträgt 67,1% über drei Monate und 68,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Evolve Automobile Innovation Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des Evolve Automobile Innovation Index Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -18,6%, ein 12-Monats-Momentum von 44,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve Automobile Innovation Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Automobile Innovation Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Automobile Innovation Index Fund ein positives Kurspotenzial von 58,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve Automobile Innovation Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve Automobile Innovation Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 54,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Evolve Automobile Innovation Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve Automobile Innovation Index Fund ist Gentherm Incorporated mit einem Gewicht von 2,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve Automobile Innovation Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Automobile Innovation Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Automobile Innovation Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.