Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30054A1093 | Symbol: UTES.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund (ISIN: CA30054A1093) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,2), KBV (1,6), KUV (2,0) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 63,4% sowie Analystenschätzungen von 3,3% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 19,9%, eine Bruttomarge von 41,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -1,05 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 106,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 62,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 7,2%, eine Gewinnvolatilität von 39,3% sowie eine Kursvolatilität von 18,3% (3M) und 16,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,9%, das 12-Monats-Momentum 4,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ist BCE Inc. mit einem Gewicht von 13,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.